信澳安盛纯债C(021010)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳安盛纯债C(021010) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳安盛纯债C(021010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,725,143.07	21,987,261.98	87,508,844.27	29,968,713.61
利息合计	160,685.74	146,081.01	977,529.85	35,701.80
其中：存款利息收入	28,752.30	24,589.82	469,184.22	22,213.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	131,933.44	121,491.19	508,345.63	13,488.80
投资收益合计	67,076,225.53	30,406,015.55	69,505,759.30	40,706,019.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,076,225.53	30,406,015.55	69,505,759.30	40,706,019.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,603,861.97	-8,656,780.00	17,014,271.43	-10,779,945.19
其他收入	92,093.77	91,945.42	11,283.69	6,937.22
费用	14,679,245.50	5,519,823.53	13,888,658.96	5,121,512.69
管理人报酬	7,057,168.90	3,647,565.42	4,466,445.38	1,501,579.62
基金托管费	2,352,389.56	1,215,855.09	1,488,815.15	500,526.58
销售服务费	96,060.64	91,193.06	82,025.98	0.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,933,972.15	444,994.32	7,622,721.50	3,022,108.59
其中：卖出回购金融资产支出	4,933,972.15	444,994.32	7,622,721.50	3,022,108.59
其他费用	239,234.38	120,215.64	228,650.95	97,297.72
利润总额	19,045,897.57	16,467,438.45	73,620,185.31	24,847,200.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年