信澳安盛纯债C(021010)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳安盛纯债C(021010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,987,261.98	87,508,844.27	29,968,713.61
利息合计	146,081.01	977,529.85	35,701.80
其中：存款利息收入	24,589.82	469,184.22	22,213.00
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,491.19	508,345.63	13,488.80
投资收益合计	30,406,015.55	69,505,759.30	40,706,019.78
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	30,406,015.55	69,505,759.30	40,706,019.78
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-8,656,780.00	17,014,271.43	-10,779,945.19
其他收入	91,945.42	11,283.69	6,937.22
费用	5,519,823.53	13,888,658.96	5,121,512.69
管理人报酬	3,647,565.42	4,466,445.38	1,501,579.62
基金托管费	1,215,855.09	1,488,815.15	500,526.58
销售服务费	91,193.06	82,025.98	0.18
交易费用	-	-	-
利息支出	444,994.32	7,622,721.50	3,022,108.59
其中：卖出回购金融资产支出	444,994.32	7,622,721.50	3,022,108.59
其他费用	120,215.64	228,650.95	97,297.72
利润总额	16,467,438.45	73,620,185.31	24,847,200.92

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