信澳安盛纯债C(021010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳安盛纯债C(021010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,926,615.37	33,725,143.07	21,987,261.98	87,508,844.27
利息合计	2,922.65	160,685.74	146,081.01	977,529.85
其中：存款利息收入	2,922.65	28,752.30	24,589.82	469,184.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	131,933.44	121,491.19	508,345.63
投资收益合计	30,709,823.71	67,076,225.53	30,406,015.55	69,505,759.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,709,823.71	67,076,225.53	30,406,015.55	69,505,759.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,213,836.88	-33,603,861.97	-8,656,780.00	17,014,271.43
其他收入	32.13	92,093.77	91,945.42	11,283.69
费用	7,593,273.68	14,679,245.50	5,519,823.53	13,888,658.96
管理人报酬	3,380,276.14	7,057,168.90	3,647,565.42	4,466,445.38
基金托管费	1,126,758.72	2,352,389.56	1,215,855.09	1,488,815.15
销售服务费	851.55	96,060.64	91,193.06	82,025.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,968,060.19	4,933,972.15	444,994.32	7,622,721.50
其中：卖出回购金融资产支出	2,968,060.19	4,933,972.15	444,994.32	7,622,721.50
其他费用	112,718.80	239,234.38	120,215.64	228,650.95
利润总额	38,333,341.69	19,045,897.57	16,467,438.45	73,620,185.31

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