首页 > 基金> 信澳悦享利率债C(021014)
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信澳悦享利率债C

(021014)
净值：
1.0162
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0478 2026-08-04
  • 净值走势
信澳悦享利率债C(021014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.01620.03%
2026-08-031.0159-0.01%
2026-07-311.01600.01%
2026-07-301.01590.05%
2026-07-291.01540.01%
2026-07-281.0153-0.01%
2026-07-271.0154-0.01%
2026-07-241.01550.01%
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基金情况

基金全称 信澳悦享利率债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0073亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.13%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 1.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.191.811,212,254,746.03
2026-03-31-110.960.041,447,544,146.39
2025-12-31-114.710.452,140,078,486.36
2025-09-30-105.860.022,641,305,316.17
2025-06-30-83.960.063,338,679,247.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-赵琳婧8763.53
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