信澳悦享利率债C(021014)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳悦享利率债C(021014) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳悦享利率债C(021014)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	252,643.23	918,997.87	925,014.30	258,659.66
2025-09-29	138,151.14	252,643.23	381,145.10	266,653.01
2025-06-29	144,938.26	138,151.14	666,536.38	673,323.50
2025-03-30	109,203.63	144,938.26	406,098.37	370,363.74
2024-12-30	1,112,937.54	109,203.63	4,295,848.74	5,299,582.65
2024-09-29	52,175.12	1,112,937.54	1,663,170.53	602,408.11
2024-06-29	9.88	52,175.12	280,840.62	228,675.38
2024-03-30	-	9.88	9.88	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年