信澳悦享利率债C(021014)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳悦享利率债C(021014)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,092,376.22	-25,479,811.13	3,750,228.19	204,346,378.03
利息合计	104,956.44	1,468,867.18	1,165,831.46	1,836,939.11
其中：存款利息收入	15,452.55	85,264.49	18,098.57	725,336.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,503.89	1,383,602.69	1,147,732.89	1,111,602.85
投资收益合计	5,599,620.17	34,011,228.10	46,323,917.80	163,146,169.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,599,620.17	34,011,228.10	46,323,917.80	163,146,169.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,387,791.96	-60,959,912.41	-43,739,527.07	39,359,493.98
其他收入	7.65	6.00	6.00	3,775.09
费用	4,523,493.42	15,869,717.12	8,252,058.10	23,915,551.60
管理人报酬	2,244,059.62	9,331,465.66	5,262,030.98	10,774,511.47
基金托管费	748,019.89	3,110,488.61	1,754,010.33	3,591,503.74
销售服务费	795.88	645.75	157.57	518.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,394,296.30	3,171,846.59	1,103,203.88	9,281,417.73
其中：卖出回购金融资产支出	1,394,296.30	3,171,846.59	1,103,203.88	9,281,417.73
其他费用	122,738.35	247,200.00	132,655.34	267,600.00
利润总额	20,568,882.80	-41,349,528.25	-4,501,829.91	180,430,826.43

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