| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 213.92 | -3,188.66 | 1,631.75 | 8,079.23 |
| 本期利润 | 9,883.10 | -4,341.47 | -4.07 | 5,047.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.01 | - | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.23 | -1.31 | - | 1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.28 | -1.63 | -0.15 | 3.88 |
| 期末可供分配利润 | 8,962.63 | 2,566.23 | 2,478.94 | 2,402.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 737,242.98 | 921,564.10 | 140,630.08 | 112,685.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.49 | 2.19 | 3.73 | 3.88 |
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