基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高股息量化选股股票发起式A(021049) |
净值：
1.1229
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.1579 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 230,400.00 | 4,478,976.00 | 3.76 |
| 601699 | 潞安环能 | 263,000.00 | 3,968,670.00 | 3.33 |
| 01171 | 兖矿能源 | 328,000.00 | 3,226,697.77 | 2.71 |
| 03328 | 交通银行 | 428,000.00 | 3,071,495.43 | 2.58 |
| 600985 | 淮北矿业 | 136,500.00 | 2,166,255.00 | 1.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,145,878.32 | 1.80 |
| 000915 | 华特达因 | 75,100.00 | 1,789,633.00 | 1.50 |
| 601001 | 晋控煤业 | 103,400.00 | 1,779,514.00 | 1.49 |
| 601318 | 中国平安 | 32,300.00 | 1,721,267.00 | 1.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 33,700.00 | 1,430,565.00 | 1.20 |
| 00998 | 中信银行 | 169,000.00 | 1,244,726.17 | 1.04 |
| 601998 | 中信银行 | 82,400.00 | 749,840.00 | 0.63 |
| 02318 | 中国平安 | 16,500.00 | 747,147.31 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,199,049.84 | 31.20 | 44.39 |
| 采矿业 | 16,998,939.50 | 14.26 | 20.29 |
| 金融业 | 14,134,750.80 | 11.86 | 16.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,400,360.00 | 2.85 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 2,831,463.00 | 2.37 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,656,790.00 | 2.23 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,335,293.60 | 1.96 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,430,565.00 | 1.20 | 1.71 |
| 房地产业 | 813,850.00 | 0.68 | 0.97 |
| 建筑业 | 721,216.00 | 0.60 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 638,574.00 | 0.54 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 633,204.00 | 0.53 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,294.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.04 | - | 8.19 | 119,223,594.55 |
| 2026-06-30 | 92.79 | 0.01 | 9.46 | 108,695,779.67 |
| 2026-03-31 | 94.09 | - | 7.70 | 104,836,789.33 |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 9.61 | 79,100,560.99 |
| 2025-09-30 | 89.38 | - | 10.48 | 37,370,236.70 |
微信公众号
证券之星APP
