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易方达高股息量化选股股票发起式A(021049) |
净值：
1.2230
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2230 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03328 | 交通银行 | 428,000.00 | 2,493,429.13 | 3.15 |
| 01398 | 工商银行 | 424,000.00 | 2,408,851.61 | 3.05 |
| 601001 | 晋控煤业 | 178,000.00 | 2,340,700.00 | 2.96 |
| 000651 | 格力电器 | 49,200.00 | 1,978,824.00 | 2.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 300,300.00 | 1,939,938.00 | 2.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 90,400.00 | 1,927,328.00 | 2.44 |
| 601088 | 中国神华 | 46,700.00 | 1,891,350.00 | 2.39 |
| 02423 | 贝壳-W | 50,300.00 | 1,885,426.59 | 2.38 |
| 601857 | 中国石油 | 180,900.00 | 1,883,169.00 | 2.38 |
| 601229 | 上海银行 | 183,100.00 | 1,849,310.00 | 2.34 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 125,000.00 | 694,350.38 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,576,943.21 | 24.75 | 43.61 |
| 采矿业 | 12,404,210.00 | 15.68 | 27.63 |
| 金融业 | 8,795,121.00 | 11.12 | 19.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,305,932.84 | 2.92 | 5.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,179,200.00 | 1.49 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 629,880.00 | 0.80 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 9.61 | 79,100,560.99 |
| 2025-09-30 | 89.38 | - | 10.48 | 37,370,236.70 |
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