| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,347,271.61 | 3,174,459.73 |
| 本期利润 | -4,539,006.62 | 1,964,839.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -6.49 | 9.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.37 | 16.08 |
| 期末可供分配利润 | 6,092,453.00 | 5,711,460.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 74,582,088.08 | 41,224,826.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.17 | 16.08 |
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