易方达高股息量化选股股票发起式A(021049)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-5,299,746.28 |
2,654,060.00 |
| 利息合计 |
14,878.65 |
14,851.13 |
| 其中：存款利息收入 |
14,878.65 |
14,851.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,727,263.91 |
5,407,855.05 |
| 其中：股票投资收益 |
3,779,711.69 |
4,856,167.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
0.32 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,947,551.90 |
551,687.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,164,359.02 |
-2,951,433.45 |
| 其他收入 |
122,470.18 |
182,787.27 |
| 费用 |
684,795.82 |
325,419.82 |
| 管理人报酬 |
519,716.68 |
250,007.15 |
| 基金托管费 |
51,971.68 |
25,000.69 |
| 销售服务费 |
69,577.81 |
44,947.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
43,529.65 |
5,464.69 |
| 利润总额 |
-5,984,542.10 |
2,328,640.18 |
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