易方达高股息量化选股股票发起式A(021049)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
745,090.33 |
192,293.82 |
| 存出保证金 |
29,796.79 |
16,867.65 |
| 交易性金融资产 |
100,869,827.08 |
73,550,175.85 |
| 其中：股票投资 |
100,861,826.76 |
73,550,175.85 |
| 债券投资 |
8,000.32 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
351,606.85 |
2,707,464.55 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
159,909.50 |
136,161.04 |
| 应收申购款 |
800,315.49 |
617,519.41 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
112,498,115.09 |
84,626,942.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
389,854.56 |
- |
| 应付赎回款 |
3,174,138.39 |
5,406,097.59 |
| 应付管理人报酬 |
93,500.64 |
69,657.07 |
| 应付托管费 |
9,350.08 |
6,965.70 |
| 应付销售服务费 |
11,735.37 |
14,612.79 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
123,756.38 |
29,048.84 |
| 负债合计 |
3,802,335.42 |
5,526,381.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
99,962,217.89 |
68,222,241.06 |
| 未分配利润 |
8,733,561.78 |
10,878,319.93 |
| 所有者权益合计 |
108,695,779.67 |
79,100,560.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
112,498,115.09 |
84,626,942.98 |
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