首页 > 基金> 新华安享惠金定期债券E(021467)
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新华安享惠金定期债券E

(021467)
净值：
0.9545
日增长率：
-1.15%
累计净值：2.2748 2026-09-24
  • 净值走势
新华安享惠金定期债券E(021467)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-240.9545-1.15%
2026-09-230.9656-0.06%
2026-09-220.9662-0.25%
2026-09-210.96860.00%
2026-09-180.96860.48%
2026-09-170.9640-0.16%
2026-09-160.96550.52%
2026-09-150.9605-0.04%
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基金情况

基金全称 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 姚海明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0046亿份
成立以来分红 每份累计1.32元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.99%
最近一月 -3.35%
最近三月 -13.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.743.5582,699,519.29
2026-03-31-99.150.8267,995,915.73
2025-12-31-87.640.7570,508,660.05
2025-09-30-96.191.7968,989,460.70
2025-06-30-84.451.3852,012,240.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-28-姚海明6994.30
2024-08-072024-10-29赵楠83121.14
2024-05-242024-08-13郑毅81-0.20
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