首页 > 基金> 新华安享惠金定期债券E(021467)
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新华安享惠金定期债券E

(021467)
净值：
1.1155
日增长率：
-0.13%
累计净值：2.3354 2026-02-06
  • 净值走势
新华安享惠金定期债券E(021467)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1155-0.13%
2026-01-301.1169-3.03%
2026-01-231.15183.36%
2026-01-161.11441.37%
2026-01-091.09933.93%
2025-12-311.0865-0.03%
2025-12-261.08680.99%
2025-12-191.07610.49%
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基金情况

基金全称 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 姚海明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0045亿份
成立以来分红 每份累计1.22元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 5.46%
最近三月 7.23%
最近六月 0.00%
最近一年 9.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.640.7570,508,660.05
2025-09-30-96.191.7968,989,460.70
2025-06-30-84.451.3852,012,240.91
2025-03-31-93.911.6951,397,820.32
2024-12-31-83.522.5151,503,025.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-28-姚海明46911.47
2024-08-072024-10-29赵楠83121.14
2024-05-242024-08-13郑毅81-0.20
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