新华安享惠金定期债券E(021467)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华安享惠金定期债券E(021467)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,234,184.68	743,907.43	381,887.67	12,742.75
利息合计	71,274.14	44,840.68	150,226.85	24,164.05
其中：存款利息收入	16,976.97	5,889.75	20,082.73	4,431.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,297.17	38,950.93	130,144.12	19,732.79
投资收益合计	2,304,381.42	753,849.34	-88,849.82	30,033.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,304,381.42	753,849.34	-88,849.82	30,033.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	854,518.87	-54,782.59	320,510.64	-41,454.62
其他收入	4,010.25	-	-	-
费用	505,601.68	234,645.32	283,411.80	118,761.56
管理人报酬	233,483.58	102,420.91	137,151.78	47,660.07
基金托管费	58,370.93	25,605.24	34,287.96	11,915.04
销售服务费	13,279.83	6,489.36	15,910.91	7,136.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,090.74	1,626.36	8,466.14	8,466.14
其中：卖出回购金融资产支出	2,090.74	1,626.36	8,466.14	8,466.14
其他费用	197,200.00	97,943.16	87,200.00	43,463.02
利润总额	2,728,583.00	509,262.11	98,475.87	-106,018.81

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