新华安享惠金定期债券E(021467)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

新华安享惠金定期债券E(021467)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	377,989.29	129,111.61	317,976.28	902,336.44
存出保证金	19,188.77	20,191.64	27,385.62	12,088.81
交易性金融资产	80,003,474.95	61,795,437.19	43,922,937.23	43,015,332.62
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	80,003,474.95	61,795,437.19	43,922,937.23	43,015,332.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,000,000.00	8,398,374.36	7,500,000.00	7,299,473.00
应收证券清算款	-	110,365.69	756,593.74	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,955,863.36	70,851,233.32	52,922,569.08	51,618,767.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,142,076.29	141,644.42	798,984.13	32,384.80
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	25,386.86	23,677.95	17,050.64	17,420.01
应付托管费	6,346.72	5,919.48	4,262.64	4,355.00
应付销售服务费	1,231.67	1,154.51	1,079.60	1,104.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	894.41	1,176.91	608.00	827.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,408.12	169,000.00	88,343.16	59,650.00
负债合计	2,256,344.07	342,573.27	910,328.17	115,741.76
所有者权益
实收基金	68,441,457.09	68,436,569.86	52,231,997.79	52,231,997.79
未分配利润	14,258,062.20	2,072,090.19	-219,756.88	-728,972.48
所有者权益合计	82,699,519.29	70,508,660.05	52,012,240.91	51,503,025.31
负债及所有者权益总计	84,955,863.36	70,851,233.32	52,922,569.08	51,618,767.07

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