新华安享惠金定期债券E(021467)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华安享惠金定期债券E(021467)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	317,976.28	902,336.44	417,522.60
存出保证金	27,385.62	12,088.81	10,367.31
交易性金融资产	43,922,937.23	43,015,332.62	19,950,162.57
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	43,922,937.23	43,015,332.62	19,950,162.57
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	7,500,000.00	7,299,473.00	3,300,000.00
应收证券清算款	756,593.74	-	1,734,045.71
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	52,922,569.08	51,618,767.07	25,584,601.17
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	798,984.13	32,384.80	1,560,811.77
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	17,050.64	17,420.01	7,885.71
应付托管费	4,262.64	4,355.00	1,971.45
应付销售服务费	1,079.60	1,104.78	1,180.12
应付交易费用	-	-	-
应交税费	608.00	827.17	171.84
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	88,343.16	59,650.00	33,863.02
负债合计	910,328.17	115,741.76	1,605,883.91
所有者权益
实收基金	52,231,997.79	52,231,997.79	24,193,867.76
未分配利润	-219,756.88	-728,972.48	-215,150.50
所有者权益合计	52,012,240.91	51,503,025.31	23,978,717.26
负债及所有者权益总计	52,922,569.08	51,618,767.07	25,584,601.17

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