| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 453,475.36 | 454,082.13 | 606.77 | - |
| 2025-09-29 | 100.06 | 453,475.36 | 497,674.49 | 44,299.19 |
| 2025-06-29 | 100.06 | 100.06 | - | - |
| 2025-03-30 | 100.06 | 100.06 | - | - |
| 2024-12-30 | 100.06 | 100.06 | - | - |
| 2024-09-29 | - | 100.06 | 20,000,100.06 | 20,000,000.00 |
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