首页 > 基金> 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)
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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C

(021669)
净值：
1.0247
日增长率：
1.99%
累计净值：1.0247 2026-07-31
  • 净值走势
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.02471.99%
2026-07-301.0047-2.36%
2026-07-291.02900.18%
2026-07-281.0271-4.05%
2026-07-271.07051.73%
2026-07-241.0523-1.42%
2026-07-231.0675-0.01%
2026-07-221.0676-1.49%
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基金情况

基金全称 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨绍华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0019亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -7.01%
最近三月 -5.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.848.5711,864,923.14
2026-03-31--6.2711,205,899.05
2025-12-31--6.0711,619,604.70
2025-09-30--6.5911,643,946.32
2025-06-30-0.8322.9212,070,253.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-杨绍华5662.47
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