申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	10,902,043.48	9,578,586.20	4,572,287.04
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	100,164.58	-	100,440.74
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,500,000.00	4,800,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	21,000.00	1,114.38	21,074.84
其他资产	-	-	-
资产总计	11,939,423.92	11,784,733.06	12,159,979.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	50,941.11	2,060.90	28.23
应付管理人报酬	5,799.82	5,986.70	5,789.27
应付托管费	1,449.93	1,496.66	1,447.28
应付销售服务费	73.81	85.36	102.44
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,839.42	2,496.21	4,823.98
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	12,396.69	153,002.53	77,535.17
负债合计	74,500.78	165,128.36	89,726.37
所有者权益
实收基金	10,678,417.41	10,787,661.14	11,315,307.43
未分配利润	1,186,505.73	831,943.56	754,945.58
所有者权益合计	11,864,923.14	11,619,604.70	12,070,253.01
负债及所有者权益总计	11,939,423.92	11,784,733.06	12,159,979.38

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