| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 331,048.92 | 226,251.26 | 162,948.69 | 267,746.35 |
| 2025-09-29 | 395,170.86 | 331,048.92 | 262,570.36 | 326,692.30 |
| 2025-06-29 | 10,461,133.25 | 395,170.86 | 8,853.85 | 10,074,816.24 |
| 2025-03-30 | 10,461,133.25 | 10,461,133.25 | - | - |
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