申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
411,628.44 |
880,858.38 |
646,663.38 |
| 利息合计 |
1,699.55 |
64,652.69 |
60,664.86 |
| 其中：存款利息收入 |
1,277.05 |
9,697.93 |
8,327.32 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
422.50 |
54,954.76 |
52,337.54 |
| 投资收益合计 |
155,931.80 |
1,115,297.84 |
295,975.04 |
| 其中：股票投资收益 |
1,181.39 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
153,320.41 |
1,057,431.79 |
279,775.04 |
| 债券投资收益 |
- |
6.18 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,430.00 |
57,859.87 |
16,200.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
253,617.56 |
-301,418.51 |
288,773.34 |
| 其他收入 |
379.53 |
2,326.36 |
1,250.14 |
| 费用 |
57,440.07 |
268,682.35 |
145,085.22 |
| 管理人报酬 |
35,099.26 |
82,187.83 |
46,437.77 |
| 基金托管费 |
8,774.81 |
20,546.90 |
11,609.39 |
| 销售服务费 |
576.20 |
8,679.11 |
8,054.13 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
12,396.69 |
153,400.00 |
77,935.15 |
| 利润总额 |
354,188.37 |
612,176.03 |
501,578.16 |
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