首页 > 基金> 西部利得同业存单指数7天持有(021748)
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西部利得同业存单指数7天持有

(021748)
净值：
1.0212
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0212 2026-05-13
  • 净值走势
西部利得同业存单指数7天持有(021748)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02120.00%
2026-05-121.02120.00%
2026-05-111.02120.01%
2026-05-081.02110.01%
2026-05-071.02100.00%
2026-05-061.02100.01%
2026-04-301.02090.00%
2026-04-291.02090.01%
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基金情况

基金全称 西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰 李烨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5607亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.852.2057,183,022.51
2025-12-31-99.940.4051,751,616.26
2025-09-30-88.810.6085,163,620.72
2025-06-30-106.210.74114,789,896.48
2025-03-31-101.211.08181,302,031.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-30-李烨5621.91
2024-09-03-刘心峰6192.12
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