西部利得同业存单指数7天持有(021748)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
226,658.22 |
2,026,647.09 |
1,600,299.83 |
5,628,830.52 |
| 本期利润 |
238,855.83 |
1,600,811.66 |
1,272,453.55 |
6,047,880.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
1.13 |
0.59 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
1.10 |
0.67 |
0.59 |
| 期末可供分配利润 |
996,174.40 |
866,242.57 |
1,398,770.28 |
1,567,642.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
45,953,565.24 |
51,751,616.26 |
114,789,896.48 |
319,079,513.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.22 |
1.70 |
1.26 |
0.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
