西部利得同业存单指数7天持有(021748)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
121,918,744.83 |
378,745,479.50 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
121,918,744.83 |
378,745,479.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
286,531.00 |
892,159.10 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
123,049,763.21 |
381,453,874.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,100,576.99 |
62,003,961.21 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
22,615.95 |
68,714.31 |
| 应付托管费 |
5,653.99 |
17,178.57 |
| 应付销售服务费 |
22,615.95 |
68,714.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
364.32 |
16,960.40 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
108,039.53 |
198,832.46 |
| 负债合计 |
8,259,866.73 |
62,374,361.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
113,361,167.08 |
317,193,929.07 |
| 未分配利润 |
1,428,729.40 |
1,885,583.96 |
| 所有者权益合计 |
114,789,896.48 |
319,079,513.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
123,049,763.21 |
381,453,874.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
