西部利得同业存单指数7天持有(021748)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得同业存单指数7天持有(021748)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	383,619.52	2,601,585.41	1,969,123.11	8,217,132.86
利息合计	3,728.87	156,766.28	149,192.13	3,001,565.76
其中：存款利息收入	3,728.87	8,796.30	5,092.17	467,055.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	147,969.98	144,099.96	2,534,509.86
投资收益合计	367,693.04	2,870,654.56	2,147,777.26	4,796,516.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	367,693.04	2,870,654.56	2,147,777.26	4,796,516.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,197.61	-425,835.43	-327,846.28	419,050.32
其他收入	-	-	-	-
费用	144,763.69	1,000,773.75	696,669.56	2,169,252.02
管理人报酬	46,921.52	286,768.01	212,769.15	786,236.22
基金托管费	11,730.30	71,692.04	53,192.29	196,559.00
销售服务费	46,921.52	286,768.01	212,769.15	786,236.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,475.17	181,681.89	119,396.03	226,408.40
其中：卖出回购金融资产支出	21,475.17	181,681.89	119,396.03	226,408.40
其他费用	17,715.18	172,200.00	96,951.28	152,705.00
利润总额	238,855.83	1,600,811.66	1,272,453.55	6,047,880.84

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