首页 > 基金> 农银双利回报债券D(021774)

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农银双利回报债券D

(021774)

净值：

1.0732

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.0732

2025-11-14

净值走势

农银双利回报债券D(021774)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0732	-0.14%
2025-11-13	1.0747	0.26%
2025-11-12	1.0719	-0.03%
2025-11-11	1.0722	-0.05%
2025-11-10	1.0727	0.10%
2025-11-07	1.0716	-0.05%
2025-11-06	1.0721	0.10%
2025-11-05	1.0710	0.11%

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基金情况

基金全称	农银汇理双利回报债券型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	刘莎莎钱大千
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.68%
最近三月	1.25%
最近六月	0.00%
最近一年	5.22%
最近两年	-

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基金要闻

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农银双利回报债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	128.18	3.46	330,971,456.50
2025-06-30	-	130.03	2.96	323,442,882.98
2025-03-31	-	124.63	1.69	318,756,349.63
2024-12-31	-	123.63	2.39	320,218,683.05
2024-09-30	-	123.63	1.23	53,275,242.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-02	-	刘莎莎	503	6.24
2024-07-02	-	钱大千	503	6.24

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