农银双利回报债券D(021774)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银双利回报债券D(021774)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	9,993,769.98	9,082,664.38	6,747,943.42
存出保证金	4,655.66	9,014.82	16,939.12
交易性金融资产	415,870,447.76	420,578,947.73	395,879,523.10
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	415,870,447.76	420,578,947.73	395,879,523.10
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	3,230,231.09	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	86,131.98	-
其他资产	-	-	-
资产总计	426,279,479.59	433,481,838.96	403,541,560.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	93,505,608.08	107,004,240.13	83,003,698.83
应付证券清算款	74,002.96	2,539,770.70	2,169.85
应付赎回款	789,551.05	313,374.55	3,189.01
应付管理人报酬	84,530.86	79,515.57	143,555.60
应付托管费	28,176.95	26,505.19	47,851.88
应付销售服务费	896.60	408.65	743.73
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,991.46	4,310.83	5,660.83
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	140,433.25	70,830.36	116,007.55
负债合计	94,627,191.21	110,038,955.98	83,322,877.28
所有者权益
实收基金	309,525,595.13	307,882,712.87	309,372,152.59
未分配利润	22,126,693.25	15,560,170.11	10,846,530.46
所有者权益合计	331,652,288.38	323,442,882.98	320,218,683.05
负债及所有者权益总计	426,279,479.59	433,481,838.96	403,541,560.33

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