| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 83,556.45 | - | - | - |
| 本期利润 | 67,940.76 | - | - | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.31 | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.38 | - | - | - |
| 期末可供分配利润 | 1,401,716.92 | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 16,044,609.58 | - | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.38 | - | - | - |
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