农银双利回报债券D(021774)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银双利回报债券D(021774)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,852,401.26	14,253,189.15	6,220,617.77	12,664,493.87
利息合计	19,606.20	41,472.94	20,907.85	56,487.42
其中：存款利息收入	18,556.28	36,546.42	16,024.47	35,799.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,049.92	4,926.52	4,883.38	20,688.13
投资收益合计	8,522,140.56	16,032,551.96	6,324,515.11	8,110,423.42
其中：股票投资收益	3,931.69	-	-	-1,309,710.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,518,208.87	16,032,551.96	6,324,515.11	9,399,674.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	20,459.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-696,318.80	-1,833,759.55	-124,854.15	4,497,213.90
其他收入	6,973.30	12,923.80	48.96	369.13
费用	1,037,981.68	3,013,428.36	1,455,615.36	1,407,352.34
管理人报酬	393,246.13	975,271.34	476,675.83	528,721.09
基金托管费	131,082.10	325,090.43	158,891.97	146,059.14
销售服务费	5,548.50	7,801.01	2,691.64	11,630.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	415,230.24	1,517,041.52	722,402.40	576,077.17
其中：卖出回购金融资产支出	415,230.24	1,517,041.52	722,402.40	576,077.17
其他费用	90,405.81	182,056.38	91,695.27	142,544.23
利润总额	6,814,419.58	11,239,760.79	4,765,002.41	11,257,141.53

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