首页 > 基金> 国泰聚享纯债债券C(021808)
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国泰聚享纯债债券C

(021808)
净值：
1.0320
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0844 2026-11-06
  • 净值走势
国泰聚享纯债债券C(021808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.03200.06%
2026-11-051.03140.03%
2026-11-041.03110.06%
2026-11-031.03050.06%
2026-11-021.03930.02%
2026-10-301.0391-0.12%
2026-10-291.04030.02%
2026-10-281.04010.01%
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基金情况

基金全称 国泰聚享纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟 张嫄
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.54亿元 份额规模 1.4876亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.59%
最近三月 1.51%
最近六月 0.00%
最近一年 4.53%
最近两年 6.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.480.211,734,972,834.53
2026-06-30-134.850.021,501,539,713.84
2026-03-31-127.310.081,495,417,823.74
2025-12-31-100.480.171,483,470,941.64
2025-09-30-108.920.291,505,557,287.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-30-张嫄4654.20
2024-07-08-魏伟8527.88
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