国泰聚享纯债债券C(021808)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,780,351,810.54 |
1,510,298,004.05 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,780,351,810.54 |
1,510,298,004.05 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,780,586,029.77 |
1,511,024,726.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
259,047,419.18 |
11,000,591.23 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
374,262.41 |
382,444.92 |
| 应付托管费 |
124,754.11 |
127,481.65 |
| 应付销售服务费 |
41.59 |
42.48 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
28,543.26 |
39,516.29 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
105,850.52 |
79,413.48 |
| 负债合计 |
259,680,871.07 |
11,629,490.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,478,693,501.22 |
1,478,746,985.84 |
| 未分配利润 |
42,211,657.48 |
20,648,250.79 |
| 所有者权益合计 |
1,520,905,158.70 |
1,499,395,236.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,780,586,029.77 |
1,511,024,726.68 |
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