国泰聚享纯债债券C(021808)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,237.58 |
128,823.62 |
75,602.91 |
459,910.43 |
| 本期利润 |
119,810.18 |
45,208.76 |
71,642.03 |
357,903.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
0.90 |
1.43 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
0.90 |
1.43 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
52,617.52 |
36,367.11 |
102,851.37 |
27,248.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,056,599.95 |
4,945,656.52 |
5,070,275.58 |
4,998,623.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.70 |
3.20 |
3.75 |
2.28 |
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