国泰聚享纯债债券C(021808)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
26,340,084.41 |
47,899,738.47 |
| 利息合计 |
11,005.26 |
699,342.46 |
| 其中：存款利息收入 |
8,749.69 |
91,187.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,255.57 |
608,155.35 |
| 投资收益合计 |
27,516,578.96 |
25,414,456.71 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,516,578.96 |
25,414,456.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,187,499.81 |
21,785,933.47 |
| 其他收入 |
- |
5.83 |
| 费用 |
4,775,644.98 |
5,419,673.81 |
| 管理人报酬 |
2,240,176.48 |
3,051,951.61 |
| 基金托管费 |
746,725.46 |
1,017,317.26 |
| 销售服务费 |
248.86 |
2,933.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,662,841.62 |
1,074,124.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,662,841.62 |
1,074,124.82 |
| 其他费用 |
100,422.86 |
202,200.00 |
| 利润总额 |
21,564,439.43 |
42,480,064.66 |
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