基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安宁债券C(022045) |
净值：
1.0368
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.0421 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 5,792,000.00 | 37,289,764.80 | 3.29 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4,408,000.00 | 27,792,858.32 | 2.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 241,900.00 | 22,135,681.67 | 1.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,160.00 | 16,930,957.60 | 1.50 |
| 002352 | 顺丰控股 | 519,339.00 | 15,928,127.13 | 1.41 |
| 600993 | 马应龙 | 621,100.00 | 13,987,172.00 | 1.24 |
| 688825 | 长鑫科技 | 241,301.00 | 13,220,881.79 | 1.17 |
| 688176 | 亚虹医药 | 782,597.00 | 11,425,916.20 | 1.01 |
| 02015 | 理想汽车-W | 283,500.00 | 10,961,027.63 | 0.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 189,100.00 | 9,347,213.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,161,740.59 | 6.29 | 62.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,212,930.13 | 2.14 | 21.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,381,760.00 | 0.56 | 5.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,860,974.16 | 0.43 | 4.24 |
| 金融业 | 4,823,618.00 | 0.43 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,195,224.64 | 0.28 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.33 | 88.13 | 0.96 | 1,131,997,732.46 |
| 2026-06-30 | 19.98 | 100.91 | 1.75 | 1,028,462,103.88 |
| 2026-03-31 | 19.96 | 87.90 | 0.92 | 2,427,638,540.50 |
| 2025-12-31 | 18.83 | 81.65 | 0.92 | 4,217,328,036.89 |
| 2025-09-30 | 18.41 | 80.42 | 1.25 | 3,911,453,136.86 |
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