基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安宁债券C(022045) |
净值：
1.0522
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0575 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 10,716,000.00 | 85,439,080.57 | 3.52 |
| 002352 | 顺丰控股 | 984,939.00 | 37,467,079.56 | 1.54 |
| 02015 | 理想汽车-W | 591,500.00 | 35,357,335.42 | 1.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,660.00 | 35,213,022.00 | 1.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 285,800.00 | 30,029,306.09 | 1.24 |
| 600011 | 华能国际 | 4,097,800.00 | 28,766,556.00 | 1.18 |
| 600993 | 马应龙 | 1,027,400.00 | 25,839,110.00 | 1.06 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,275,000.00 | 24,781,536.91 | 1.02 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,487,393.00 | 24,720,471.66 | 1.02 |
| 02057 | 中通快递-W | 145,150.00 | 24,158,196.29 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,279,774.15 | 4.50 | 45.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,533,234.56 | 2.16 | 21.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,926,629.00 | 1.23 | 12.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,720,471.66 | 1.02 | 10.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,611,582.00 | 1.01 | 10.15 |
| 金融业 | 1,406,200.00 | 0.06 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.96 | 87.90 | 0.92 | 2,427,638,540.50 |
| 2025-12-31 | 18.83 | 81.65 | 0.92 | 4,217,328,036.89 |
| 2025-09-30 | 18.41 | 80.42 | 1.25 | 3,911,453,136.86 |
| 2025-06-30 | 15.98 | 64.63 | 2.89 | 1,159,371,927.97 |
| 2025-03-31 | 20.19 | 84.99 | 6.97 | 335,932,592.50 |
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