基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安宁债券C(022045) |
净值：
1.0508
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0561 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 13,314,000.00 | 84,058,042.85 | 1.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 450,200.00 | 58,066,713.16 | 1.38 |
| 02015 | 理想汽车-W | 932,900.00 | 54,643,513.88 | 1.30 |
| 02057 | 中通快递-W | 356,750.00 | 52,296,912.19 | 1.24 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,345,900.00 | 51,574,888.00 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 124,760.00 | 45,819,357.60 | 1.09 |
| 600011 | 华能国际 | 6,003,000.00 | 44,782,380.00 | 1.06 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,684,000.00 | 44,221,976.36 | 1.05 |
| 600993 | 马应龙 | 1,389,800.00 | 38,914,400.00 | 0.92 |
| 600941 | 中国移动 | 299,400.00 | 30,254,370.00 | 0.72 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,480,000.00 | 7,659,666.89 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,573,901.86 | 4.28 | 44.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,534,144.00 | 1.77 | 18.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,176,058.00 | 1.74 | 18.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,141,898.00 | 1.12 | 11.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,107,193.84 | 0.60 | 6.24 |
| 金融业 | 1,863,610.00 | 0.04 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.83 | 81.65 | 0.92 | 4,217,328,036.89 |
| 2025-09-30 | 18.41 | 80.42 | 1.25 | 3,911,453,136.86 |
| 2025-06-30 | 15.98 | 64.63 | 2.89 | 1,159,371,927.97 |
| 2025-03-31 | 20.19 | 84.99 | 6.97 | 335,932,592.50 |
| 2024-12-31 | - | 40.08 | 21.03 | 1,540,211,754.35 |
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