招商安宁债券C(022045)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,165,209.12 |
18,839,159.39 |
6,631,511.30 |
2,587,358.90 |
| 本期利润 |
-4,663,718.21 |
3,472,093.42 |
5,031,862.02 |
5,204,382.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.51 |
0.55 |
2.00 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.05 |
4.07 |
2.46 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
3,437,501.62 |
68,929,799.20 |
5,561,782.22 |
2,587,358.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
421,636,772.78 |
1,697,378,721.75 |
201,582,718.84 |
1,228,291,693.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.33 |
4.52 |
2.90 |
0.43 |
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