招商安宁债券C(022045)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,234,801.78 |
9,254,552.37 |
| 利息合计 |
327,156.48 |
3,568,801.03 |
| 其中：存款利息收入 |
204,223.91 |
2,946,293.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
122,932.57 |
622,507.43 |
| 投资收益合计 |
13,208,334.06 |
2,404,230.66 |
| 其中：股票投资收益 |
8,367,848.81 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,879,789.93 |
2,404,230.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,968.24 |
- |
| 股利收益 |
958,727.08 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,660,137.80 |
3,281,520.68 |
| 其他收入 |
359,449.04 |
- |
| 费用 |
2,317,723.75 |
2,613,151.76 |
| 管理人报酬 |
1,330,305.99 |
1,712,495.28 |
| 基金托管费 |
332,576.47 |
428,123.82 |
| 销售服务费 |
254,216.48 |
455,245.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
301,346.30 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
301,346.30 |
- |
| 其他费用 |
95,123.83 |
16,447.82 |
| 利润总额 |
9,917,078.03 |
6,641,400.61 |
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