招商安宁债券C(022045)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
15,575,991.98 |
307,950,163.91 |
| 存出保证金 |
47,414.10 |
4,947.67 |
| 交易性金融资产 |
934,497,265.26 |
617,379,552.64 |
| 其中：股票投资 |
185,245,704.73 |
- |
| 债券投资 |
749,251,560.53 |
617,379,552.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
47,006,438.36 |
600,186,581.05 |
| 应收证券清算款 |
13,624,132.44 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
593,801.28 |
- |
| 应收申购款 |
175,026,630.01 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,204,261,124.16 |
1,541,421,571.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
25,000,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
17,725,977.35 |
- |
| 应付赎回款 |
1,700,975.37 |
- |
| 应付管理人报酬 |
219,558.79 |
781,727.26 |
| 应付托管费 |
54,889.69 |
195,431.83 |
| 应付销售服务费 |
23,759.48 |
207,808.26 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
11,705.08 |
5,323.49 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
152,330.43 |
19,526.11 |
| 负债合计 |
44,889,196.19 |
1,209,816.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,125,199,960.70 |
1,533,570,353.74 |
| 未分配利润 |
34,171,967.27 |
6,641,400.61 |
| 所有者权益合计 |
1,159,371,927.97 |
1,540,211,754.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,204,261,124.16 |
1,541,421,571.30 |
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