招商安宁债券C(022045)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安宁债券C(022045)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	19,213,812.80	15,575,991.98	307,950,163.91
存出保证金	140,573.26	47,414.10	4,947.67
交易性金融资产	4,237,816,356.86	934,497,265.26	617,379,552.64
其中：股票投资	794,292,306.74	185,245,704.73	-
债券投资	3,443,524,050.12	749,251,560.53	617,379,552.64
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	55,003,465.73	47,006,438.36	600,186,581.05
应收证券清算款	-	13,624,132.44	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	593,801.28	-
应收申购款	251,037.46	175,026,630.01	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,332,016,728.77	1,204,261,124.16	1,541,421,571.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,996,044.95	25,000,000.00	-
应付证券清算款	22,626,417.70	17,725,977.35	-
应付赎回款	77,898,067.17	1,700,975.37	-
应付管理人报酬	2,058,341.25	219,558.79	781,727.26
应付托管费	514,585.30	54,889.69	195,431.83
应付销售服务费	246,029.99	23,759.48	207,808.26
应付交易费用	-	-	-
应交税费	172,016.29	11,705.08	5,323.49
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	177,189.23	152,330.43	19,526.11
负债合计	114,688,691.88	44,889,196.19	1,209,816.95
所有者权益
实收基金	4,028,766,022.69	1,125,199,960.70	1,533,570,353.74
未分配利润	188,562,014.20	34,171,967.27	6,641,400.61
所有者权益合计	4,217,328,036.89	1,159,371,927.97	1,540,211,754.35
负债及所有者权益总计	4,332,016,728.77	1,204,261,124.16	1,541,421,571.30

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