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华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083) |
净值：
1.7516
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.7516 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 314,900.00 | 9,270,656.00 | 9.61 |
| 600111 | 北方稀土 | 149,300.00 | 7,211,190.00 | 7.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 414,600.00 | 6,509,220.00 | 6.75 |
| 603799 | 华友钴业 | 83,200.00 | 5,482,880.00 | 5.68 |
| 600547 | 山东黄金 | 106,600.00 | 4,192,578.00 | 4.35 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 66,700.00 | 4,060,696.00 | 4.21 |
| 601600 | 中国铝业 | 467,700.00 | 3,853,848.00 | 3.99 |
| 600489 | 中金黄金 | 171,700.00 | 3,765,381.00 | 3.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 98,100.00 | 2,901,798.00 | 3.01 |
| 002466 | 天齐锂业 | 61,000.00 | 2,901,770.00 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 9.21 | 96,490,809.49 |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 7.95 | 18,841,038.50 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 8.68 | 15,177,097.43 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 8.69 | 9,563,642.92 |
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