基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(022083) |
净值：
1.4149
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：1.4149 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,601,300.00 | 150,554,536.00 | 6.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,601,300.00 | 150,554,536.00 | 6.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,436,900.00 | 127,542,835.00 | 5.37 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,436,900.00 | 127,542,835.00 | 5.37 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,155,800.00 | 102,788,544.00 | 4.33 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,155,800.00 | 102,788,544.00 | 4.33 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,752,512.00 | 76,978,636.80 | 3.24 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,752,512.00 | 76,978,636.80 | 3.24 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,292,300.00 | 75,896,779.00 | 3.20 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,292,300.00 | 75,896,779.00 | 3.20 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 962,349.00 | 75,428,914.62 | 3.18 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 962,349.00 | 75,428,914.62 | 3.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,477,618.00 | 66,177,176.78 | 2.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,477,618.00 | 66,177,176.78 | 2.79 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,539,388.00 | 61,960,367.00 | 2.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,539,388.00 | 61,960,367.00 | 2.61 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,417,500.00 | 61,165,125.00 | 2.58 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,417,500.00 | 61,165,125.00 | 2.58 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,772,500.00 | 54,947,500.00 | 2.31 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,772,500.00 | 54,947,500.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,516,040,598.80 | 54.28 | 57.37 |
| 采矿业 | 1,126,399,556.86 | 40.33 | 42.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | - | 5.93 | 1,406,108,137.96 |
| 2026-06-30 | - | 0.01 | 7.28 | 1,626,308,950.10 |
| 2026-03-31 | 68.23 | - | 6.29 | 2,374,799,597.76 |
| 2025-12-31 | 90.32 | - | 25.22 | 785,127,502.49 |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 9.21 | 96,490,809.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 王超 | 222 | -26.05 |
| 2024-09-26 | - | 许之彦 | 780 | 41.49 |
| 2024-09-19 | - | 许之彦 | 131 | -0.34 |
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