华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(022083)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
65,363,551.97 |
2,052,590.60 |
-437,005.22 |
| 利息合计 |
29,830.38 |
2,196.82 |
1,533.91 |
| 其中：存款利息收入 |
29,830.38 |
2,196.82 |
1,533.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,715,365.74 |
325,849.10 |
94,161.26 |
| 其中：股票投资收益 |
6,735,883.10 |
137,633.49 |
76,426.26 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
979,482.64 |
188,215.61 |
17,735.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
57,149,234.48 |
1,711,884.96 |
-532,700.39 |
| 其他收入 |
469,121.37 |
12,659.72 |
- |
| 费用 |
741,733.18 |
55,199.16 |
59,450.38 |
| 管理人报酬 |
468,487.10 |
35,574.89 |
13,473.04 |
| 基金托管费 |
93,697.40 |
7,114.94 |
2,694.65 |
| 销售服务费 |
130,177.07 |
5,373.05 |
673.54 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,371.61 |
7,136.28 |
42,609.15 |
| 利润总额 |
64,621,818.79 |
1,997,391.44 |
-496,455.60 |
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