华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(022083)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-75,816,385.88 |
3,267,462.58 |
171,247.89 |
33,231.26 |
| 本期利润 |
-90,251,371.69 |
29,350,806.95 |
1,525,090.37 |
-446,285.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
1.06 |
0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.10 |
68.09 |
15.17 |
-4.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.57 |
99.14 |
16.73 |
-4.94 |
| 期末可供分配利润 |
-28,336,186.43 |
12,500,182.48 |
208,601.90 |
-447,510.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.08 |
0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
688,303,298.47 |
285,695,840.81 |
11,922,223.73 |
8,611,213.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.89 |
1.11 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.57 |
89.30 |
10.96 |
-4.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
