首页 >
基金>
大成中证红利指数E(022169)
大成中证红利指数E
(022169)
|
|
|
累计净值：2.7384
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 2.7384 | -0.56% |
| 2025-11-13 | 2.7538 | 0.25% |
| 2025-11-12 | 2.7469 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 2.7449 | -0.20% |
| 2025-11-10 | 2.7503 | 0.71% |
| 2025-11-07 | 2.7310 | 0.11% |
| 2025-11-06 | 2.7279 | 0.37% |
| 2025-11-05 | 2.7179 | 0.40% |
|
基金全称
|
大成中证红利指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
刘淼 孙雨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
--
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.27%
|
|
最近一月
|
3.11%
|
|
最近三月
|
4.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.70%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,504,300.00 | 96,916,410.00 | 3.43 |
| 601919 | 中远海控 | 4,520,030.00 | 64,817,230.20 | 2.29 |
| 000937 | 冀中能源 | 8,410,500.00 | 49,537,845.00 | 1.75 |
| 601288 | 农业银行 | 6,733,629.00 | 44,913,305.43 | 1.59 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,757,674.00 | 39,269,277.76 | 1.39 |
| 603565 | 中谷物流 | 3,571,924.00 | 38,898,252.36 | 1.38 |
| 601398 | 工商银行 | 5,327,427.00 | 38,890,217.10 | 1.37 |
| 601328 | 交通银行 | 5,585,535.00 | 37,534,795.20 | 1.33 |
| 600282 | 南钢股份 | 7,092,800.00 | 37,237,200.00 | 1.32 |
| 600398 | 海澜之家 | 5,751,703.00 | 37,213,518.41 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 767,753,689.28 | 27.14 | 28.74 |
| 金融业 | 664,672,832.93 | 23.50 | 24.88 |
| 采矿业 | 520,347,025.95 | 18.39 | 19.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282,921,348.15 | 10.00 | 10.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,845,441.80 | 3.56 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 87,273,197.66 | 3.09 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 83,408,885.05 | 2.95 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,996,815.90 | 2.16 | 2.28 |
| 建筑业 | 58,332,653.40 | 2.06 | 2.18 |
| 房地产业 | 44,933,750.28 | 1.59 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.65 | 2,828,798,185.25 |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 5.72 | 3,048,658,605.49 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.64 | 3,166,656,653.05 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 5.61 | 3,690,965,000.37 |
| 2024-09-30 | 94.52 | 0.21 | 5.05 | 4,800,105,204.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 17 | 2.30 |
| 2024-09-13 | - | 刘淼 | 430 | 26.22 |
| 2024-09-13 | 2025-11-04 | 李绍 | 417 | 24.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
