大成中证红利指数E(022169)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成中证红利指数E(022169)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-158,935,737.94	83,860,489.63	-29,744,674.72	667,201,897.42
利息合计	264,980.33	631,632.31	336,509.37	909,118.43
其中：存款利息收入	264,980.33	631,632.31	336,509.37	909,118.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,221,363.02	181,458,878.28	92,613,302.89	434,491,020.59
其中：股票投资收益	14,429,430.59	34,785,114.04	4,459,326.80	177,439,171.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	99,062.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,791,932.43	146,673,764.24	88,153,976.09	256,952,787.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-225,713,715.51	-98,985,272.18	-122,954,988.71	230,296,806.41
其他收入	291,634.22	755,251.22	260,501.73	1,504,951.99
费用	11,983,982.33	28,400,564.81	14,929,211.35	40,378,051.65
管理人报酬	9,825,725.43	23,191,151.02	12,139,792.51	32,464,527.84
基金托管费	1,967,411.53	4,639,730.11	2,428,411.03	6,492,905.61
销售服务费	78,495.54	340,528.51	247,512.53	1,189,213.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,349.83	229,155.17	113,495.28	231,405.12
利润总额	-170,919,720.27	55,459,924.82	-44,673,886.07	626,823,845.77

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