大成中证红利指数E(022169)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
173,990.66 |
643.46 |
298.10 |
1,212.11 |
| 本期利润 |
-1,682,466.65 |
-223.28 |
-534.92 |
4,617.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.48 |
-0.04 |
-0.09 |
0.55 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-56.32 |
-1.53 |
-3.54 |
21.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.87 |
2.47 |
-0.74 |
16.59 |
| 期末可供分配利润 |
8,987,714.85 |
14,363.48 |
7,125.08 |
13,067.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
1.62 |
1.54 |
1.56 |
| 期末基金资产净值 |
15,230,233.91 |
23,231.73 |
11,759.17 |
21,462.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
2.62 |
2.54 |
2.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.27 |
19.47 |
15.72 |
16.59 |
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