大成中证红利指数E(022169)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.6374 |
2.6374 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.6818 |
2.6818 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.6573 |
2.6573 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.6274 |
2.6274 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.6548 |
2.6548 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.5774 |
2.5774 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.5931 |
2.5931 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.6171 |
2.6171 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.5829 |
2.5829 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.5323 |
2.5323 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.5235 |
2.5235 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.5253 |
2.5253 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.5546 |
2.5546 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.5415 |
2.5415 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.5758 |
2.5758 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.5271 |
2.5271 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.5020 |
2.5020 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.4791 |
2.4791 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.4398 |
2.4398 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.4839 |
2.4839 |
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