首页 > 基金> 鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D

(022186)
净值：
1.2182
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3292 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.21820.05%
2026-02-051.21760.02%
2026-02-041.21740.02%
2026-02-031.2172-0.01%
2026-02-021.21730.02%
2026-01-301.2171-0.01%
2026-01-291.21720.01%
2026-01-281.21710.02%
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基金情况

基金全称 鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.21亿元 份额规模 13.3339亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.28%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.310.236,698,950,654.88
2025-09-30-114.180.227,514,235,956.58
2025-06-30-127.000.1410,745,455,848.35
2025-03-31-116.760.1212,295,004,604.21
2024-12-31-112.300.9313,518,021,513.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-叶朝明50733.03
2024-09-20-张羊城50733.03
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