首页 > 基金> 鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D

(022186)
净值：
1.2084
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3492 2026-09-24
  • 净值走势
鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.20840.04%
2026-09-231.20790.00%
2026-09-221.20790.01%
2026-09-211.20780.02%
2026-09-181.22490.02%
2026-09-171.22460.01%
2026-09-161.22450.01%
2026-09-151.22440.02%
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基金情况

基金全称 鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羊城
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.35亿元 份额规模 9.2939亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.17%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 35.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-132.060.374,012,828,487.03
2026-03-31-138.910.373,898,337,696.93
2025-12-31-126.310.236,698,950,654.88
2025-09-30-114.180.227,514,235,956.58
2025-06-30-127.000.1410,745,455,848.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-张羊城73735.23
2024-09-202026-05-27叶朝明61434.35
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