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首页 > 基金> 鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)

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鹏华中债1-3年农发行债券指数D

(022186)

净值：

1.2152

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.3262

2025-12-29

净值走势

鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.2152	-0.07%
2025-12-26	1.2160	0.01%
2025-12-25	1.2159	-0.02%
2025-12-24	1.2161	0.01%
2025-12-23	1.2160	0.03%
2025-12-22	1.2156	-0.03%
2025-12-19	1.2160	0.06%
2025-12-18	1.2153	0.02%

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基金情况

基金全称	鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	叶朝明张羊城
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.75亿元	份额规模	3.8544亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.07%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	30.13%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华中债1-3年农发行债券指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	114.18	0.22	7,514,235,956.58
2025-06-30	-	127.00	0.14	10,745,455,848.35
2025-03-31	-	116.76	0.12	12,295,004,604.21
2024-12-31	-	112.30	0.93	13,518,021,513.53
2024-09-30	-	128.22	0.13	11,397,263,116.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	叶朝明	467	32.71
2024-09-20	-	张羊城	467	32.71

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基金公告

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