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利润分配表

基金公告

鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	76,127,522.35	112,757,902.94	81,106,308.20	667,382,476.61
利息合计	144,159.14	424,197.74	203,059.16	2,297,474.15
其中：存款利息收入	109,310.81	293,502.70	168,588.89	2,215,884.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,848.33	130,695.04	34,470.27	81,589.21
投资收益合计	54,187,785.63	247,606,182.69	190,862,097.10	574,010,600.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,187,785.63	247,606,182.69	190,862,097.10	574,010,600.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,794,227.32	-135,273,415.52	-109,959,228.15	91,070,869.00
其他收入	1,350.26	938.03	380.09	3,532.81
费用	13,787,301.02	62,904,319.88	39,498,324.38	82,855,960.80
管理人报酬	3,292,532.82	15,071,194.76	9,119,787.09	19,956,498.77
基金托管费	1,097,510.97	5,023,731.68	3,039,929.06	6,652,166.28
销售服务费	73,853.23	436,454.88	272,354.67	982,720.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,176,247.69	42,074,148.08	26,925,101.58	54,953,875.53
其中：卖出回购金融资产支出	9,176,247.69	42,074,148.08	26,925,101.58	54,953,875.53
其他费用	134,622.67	296,533.07	141,151.98	310,699.48
利润总额	62,340,221.33	49,853,583.06	41,607,983.82	584,526,515.81

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