首页 - 基金 - 鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186) - 基金净值
鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-05 1.2158 1.3315
2 2026-03-04 1.2204 1.3314
3 2026-03-03 1.2199 1.3309
4 2026-03-02 1.2197 1.3307
5 2026-02-27 1.2191 1.3301
6 2026-02-26 1.2187 1.3297
7 2026-02-25 1.2193 1.3303
8 2026-02-24 1.2196 1.3306
9 2026-02-13 1.2191 1.3301
10 2026-02-12 1.2191 1.3301
11 2026-02-11 1.2188 1.3298
12 2026-02-10 1.2188 1.3298
13 2026-02-09 1.2188 1.3298
14 2026-02-06 1.2182 1.3292
15 2026-02-05 1.2176 1.3286
16 2026-02-04 1.2174 1.3284
17 2026-02-03 1.2172 1.3282
18 2026-02-02 1.2173 1.3283
19 2026-01-30 1.2171 1.3281
20 2026-01-29 1.2172 1.3282
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