鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,245,558.54 |
8,726,707.67 |
5,348,719.96 |
102,364.76 |
| 本期利润 |
18,358,794.23 |
7,142,491.11 |
6,328,041.20 |
101,930.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.19 |
1.54 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
30.15 |
29.83 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
204,084,174.57 |
287,149,110.72 |
209,007,866.35 |
227,921.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.22 |
0.26 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,134,521,029.31 |
1,620,535,961.84 |
1,005,604,793.81 |
20,085,588.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.22 |
1.26 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.67 |
32.73 |
32.40 |
1.98 |
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