鹏华弘尚混合E
(022258)
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累计净值：1.0535
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.0535 | 0.01% |
| 2026-11-05 | 1.0534 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 1.0536 | 0.21% |
| 2026-11-03 | 1.0514 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 1.0516 | 0.12% |
| 2026-10-30 | 1.0503 | -0.29% |
| 2026-10-29 | 1.0534 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 1.0535 | 0.06% |
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基金全称
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鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.88%
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最近两年
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5.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 106,170.00 | 0.15 |
| 300857 | 协创数据 | 400.00 | 100,464.00 | 0.15 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,700.00 | 94,705.00 | 0.14 |
| 300408 | 三环集团 | 800.00 | 93,864.00 | 0.14 |
| 600183 | 生益科技 | 700.00 | 90,972.00 | 0.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,300.00 | 90,643.00 | 0.13 |
| 600522 | 中天科技 | 2,900.00 | 90,277.00 | 0.13 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,700.00 | 89,658.00 | 0.13 |
| 301526 | 国际复材 | 3,300.00 | 89,001.00 | 0.13 |
| 600000 | 浦发银行 | 8,900.00 | 84,372.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,892,263.00 | 2.74 | 58.63 |
| 金融业 | 770,648.00 | 1.11 | 23.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340,286.00 | 0.49 | 10.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,040.00 | 0.21 | 4.40 |
| 采矿业 | 82,368.00 | 0.12 | 2.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.67 | 92.47 | 2.53 | 69,175,655.66 |
| 2026-06-30 | 0.15 | 85.63 | 0.54 | 72,324,199.33 |
| 2026-03-31 | 1.68 | 96.94 | 2.52 | 66,132,279.79 |
| 2025-12-31 | - | 63.29 | 1.72 | 82,279,955.09 |
| 2025-09-30 | - | 51.82 | 18.49 | 86,967,128.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-25 | - | 李政 | 107 | -0.29 |
| 2025-04-12 | 2026-07-25 | 罗佳 | 469 | 3.82 |
| 2024-09-27 | 2025-05-17 | 刘涛 | 232 | 1.93 |
| 2024-09-27 | 2024-11-08 | 戴钢 | 42 | 0.27 |
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