基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘尚混合E(022258) |
净值：
1.0567
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0567 | 2026-09-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 39,600.00 | 0.05 | 36.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,058.00 | 0.05 | 34.34 |
| 制造业 | 31,262.00 | 0.04 | 28.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.15 | 85.63 | 0.54 | 72,324,199.33 |
| 2026-03-31 | 1.68 | 96.94 | 2.52 | 66,132,279.79 |
| 2025-12-31 | - | 63.29 | 1.72 | 82,279,955.09 |
| 2025-09-30 | - | 51.82 | 18.49 | 86,967,128.95 |
| 2025-06-30 | - | 127.97 | 6.94 | 116,555,575.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-25 | - | 李政 | 59 | 0.01 |
| 2025-04-12 | 2026-07-25 | 罗佳 | 469 | 3.82 |
| 2024-09-27 | 2025-05-17 | 刘涛 | 232 | 1.93 |
| 2024-09-27 | 2024-11-08 | 戴钢 | 42 | 0.27 |
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