| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 390,998.94 | 5,673,741.04 | 5,797,805.81 | 515,063.71 |
| 2025-06-29 | 223,844.19 | 390,998.94 | 290,341.83 | 123,187.08 |
| 2025-03-30 | 5,115,062.26 | 223,844.19 | 277,614.95 | 5,168,833.02 |
| 2024-12-30 | - | 5,115,062.26 | 7,048,143.71 | 1,933,081.45 |
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