鹏华弘尚混合E(022258)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,427,319.26 |
7,461,058.13 |
| 利息合计 |
60,427.45 |
851,866.02 |
| 其中：存款利息收入 |
7,420.96 |
53,715.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
53,006.49 |
798,150.58 |
| 投资收益合计 |
2,919,697.77 |
4,694,079.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,919,697.77 |
4,694,079.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-642,356.84 |
973,192.09 |
| 其他收入 |
89,550.88 |
941,920.68 |
| 费用 |
834,670.84 |
1,921,758.43 |
| 管理人报酬 |
366,505.38 |
1,016,224.22 |
| 基金托管费 |
91,626.33 |
251,953.73 |
| 销售服务费 |
136,387.12 |
387,335.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
113,516.79 |
8,226.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
113,516.79 |
8,226.40 |
| 其他费用 |
119,359.11 |
250,495.43 |
| 利润总额 |
1,592,648.42 |
5,539,299.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
