鹏华弘尚混合E(022258)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华弘尚混合E(022258)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	497.77	-	1,147.72
交易性金融资产	52,073,362.51	149,160,018.30	240,835,619.46
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	52,073,362.51	149,160,018.30	240,835,619.46
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	29,001,521.21	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,640.40	626,627.59	418,306.89
其他资产	-	-	-
资产总计	82,512,793.79	157,872,573.77	269,577,720.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	40,512,530.14	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	44,530.07	631,600.10	1,096,403.89
应付管理人报酬	27,747.06	40,743.89	111,358.00
应付托管费	6,936.75	10,186.00	27,839.46
应付销售服务费	9,675.16	14,404.54	38,623.94
应付交易费用	-	-	-
应交税费	854.50	8,189.91	16,231.29
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	143,095.16	99,343.20	198,480.07
负债合计	232,838.70	41,316,997.78	1,488,936.65
所有者权益
实收基金	55,413,651.64	72,477,942.70	169,711,780.97
未分配利润	26,866,303.45	44,077,633.29	98,377,002.63
所有者权益合计	82,279,955.09	116,555,575.99	268,088,783.60
负债及所有者权益总计	82,512,793.79	157,872,573.77	269,577,720.25

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