| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 93,694.28 | 27,168.61 | 32,327.23 |
| 本期利润 | 57,135.42 | -10,611.08 | 58,198.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.53 | -0.53 | 1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.30 | 0.95 | 1.46 |
| 期末可供分配利润 | 361,921.37 | 3,949.50 | -8,985.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 14,277,796.72 | 400,454.66 | 5,189,612.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.79 | 2.42 | 1.46 |
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