基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚周期优选混合A(022269) |
净值：
1.5433
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.5433 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 3,520,947.00 | 186,645,400.47 | 8.45 |
| 603379 | 三美股份 | 2,309,550.00 | 175,271,749.50 | 7.93 |
| 002064 | 华峰化学 | 17,850,900.00 | 169,405,041.00 | 7.67 |
| 603225 | 新凤鸣 | 7,877,280.00 | 154,788,552.00 | 7.00 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,075,630.00 | 153,187,389.50 | 6.93 |
| 600346 | 恒力石化 | 7,421,714.00 | 131,438,554.94 | 5.95 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,004,730.00 | 119,713,141.60 | 5.42 |
| 600141 | 兴发集团 | 2,168,531.00 | 101,855,901.07 | 4.61 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,971,200.00 | 87,343,984.00 | 3.95 |
| 600026 | 中远海能 | 4,121,200.00 | 73,934,328.00 | 3.35 |
| 01138 | 中远海能 | 504,000.00 | 6,054,071.44 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,757,238,486.49 | 79.52 | 85.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161,279,895.46 | 7.30 | 7.81 |
| 采矿业 | 145,471,147.54 | 6.58 | 7.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.78 | - | 6.32 | 2,209,718,723.78 |
| 2026-03-31 | 92.83 | - | 7.28 | 2,079,138,716.74 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 8.09 | 547,107,134.56 |
| 2025-09-30 | 89.68 | - | 7.41 | 214,204,887.63 |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 15.28 | 20,405,661.17 |
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