基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚周期优选混合A(022269) |
净值：
1.4715
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日增长率：
1.87%
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累计净值：1.4715 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,260,571.00 | 19,790,964.70 | 9.24 |
| 600160 | 巨化股份 | 475,500.00 | 19,024,755.00 | 8.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 636,400.00 | 18,735,616.00 | 8.75 |
| 603379 | 三美股份 | 295,900.00 | 17,404,838.00 | 8.13 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,139,500.00 | 10,392,240.00 | 4.85 |
| 000830 | 鲁西化工 | 593,300.00 | 8,614,716.00 | 4.02 |
| 603979 | 金诚信 | 122,500.00 | 8,543,150.00 | 3.99 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 285,400.00 | 8,442,132.00 | 3.94 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 288,800.00 | 7,684,968.00 | 3.59 |
| 01787 | 山东黄金 | 174,750.00 | 5,893,527.84 | 2.75 |
| 600547 | 山东黄金 | 101,900.00 | 4,007,727.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,678,282.18 | 51.67 | 61.72 |
| 采矿业 | 68,272,152.70 | 31.87 | 38.07 |
| 综合 | 370,152.00 | 0.17 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.68 | - | 7.41 | 214,204,887.63 |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 15.28 | 20,405,661.17 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 10.75 | 20,831,253.53 |
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