基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚周期优选混合A(022269) |
净值：
1.6553
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日增长率：
2.38%
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累计净值：1.6553 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002064 | 华峰化学 | 3,695,200.00 | 40,647,200.00 | 7.43 |
| 600160 | 巨化股份 | 905,447.00 | 34,787,273.74 | 6.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 792,200.00 | 27,307,134.00 | 4.99 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,611,700.00 | 26,705,869.00 | 4.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 844,900.00 | 26,555,207.00 | 4.85 |
| 000807 | 云铝股份 | 802,800.00 | 26,363,952.00 | 4.82 |
| 600309 | 万华化学 | 333,800.00 | 25,595,784.00 | 4.68 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,131,700.00 | 25,497,201.00 | 4.66 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 192,100.00 | 25,332,250.05 | 4.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,257,871.00 | 25,157,420.00 | 4.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 8.09 | 547,107,134.56 |
| 2025-09-30 | 89.68 | - | 7.41 | 214,204,887.63 |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 15.28 | 20,405,661.17 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 10.75 | 20,831,253.53 |
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